매매 일지와 복기 Trading Journal
거래마다 이유, 감정, 결과를 적어요. 수십 건이 쌓이면 데이터가 알려 줘요. 어떤 기회가 진짜 돈이 되는지, 어떤 상태에서 가장 실수하기 쉬운지요.
이 레슨은 무료예요. 회원가입하면 인터랙티브 시뮬레이션을 쓸 수 있어요
레슨마다 드래그하고 재생할 수 있는 인터랙티브 시뮬레이션과 퀴즈가 있어요. 가입하면 무료로 쓸 수 있고 학습 진도도 자동 저장돼요. 아래에 먼저 이 레슨의 텍스트 설명을 실었어요.
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텍스트 설명 · 리스크 관리와 트레이딩 심리 7번째 레슨 ‘매매 일지와 복기’
거래마다 이유, 감정, 결과를 적어요. 수십 건이 쌓이면 데이터가 알려 줘요. 어떤 기회가 진짜 돈이 되는지, 어떤 상태에서 가장 실수하기 쉬운지요.
이유, 감정, 결과를 기록하세요
매매 일지에는 최소한 진입 패턴, 계획한 손절과 목표, 주문할 때의 감정, R 단위 결과를 적어요. 수십 건이 쌓이면 데이터가 대신 말해 줘요.
복기는 결과만이 아니라 결정을 봐요
좋은 결정도 손실이 날 수 있고, 나쁜 결정도 돈을 벌 수 있어요. 태그별로 기댓값을 집계해서 진짜 돈이 되는 기회를 찾고, 계속 돈을 잃는 습관을 잘라 내세요.
표본이 충분해야 해요
한 유형의 거래가 대여섯 건뿐이면 결과는 주로 운이에요. 유형마다 적어도 이삼십 건은 모은 뒤에 결론을 내리고, 표본이 적을 때는 원래 규칙대로 계속 기록하세요.
이 레슨의 핵심
- 일지에는 적어도 진입 이유(패턴), 계획한 손절·익절, 그때의 감정, R로 잰 결과를 기록해요.
- 태그별로 기댓값을 묶어 계산해서 진짜 내 강점을 찾고, 돈을 잃는 습관을 잘라 내요.
- 종류마다 적어도 20~30건은 모은 뒤 결론을 내요. 표본이 너무 적은 통계는 대부분 잡음이에요.
- 복기에서 보는 건 결과 하나하나가 아니라 결정의 질이에요. 좋은 결정도 잃을 수 있고, 나쁜 결정도 벌 수 있어요.
직접 해 보기
아래 연습은 이 레슨의 인터랙티브 시뮬레이션에서 해 볼 수 있어요:
- 진입 패턴별로 보세요. 기댓값이 가장 높은 패턴은 무엇이고, 가장 나쁜 건 무엇인가요?
- ‘뉴스 추격 매수’를 빼 보세요. 전체 누적과 제외 후 누적은 각각 몇 R인가요?
- ‘바닥 잡기’도 빼 보세요. 몇 건이 남나요? 기댓값이 양수가 됐나요?
- ‘주문 감정별’로 바꿔 보세요. ‘본전 회복 조급증’의 기댓값은 얼마인가요? 표에서 이런 주문의 손실이 왜 자주 1R을 넘는지 보세요.
퀴즈와 해설
- 1. 복기해 보니 ‘충동 주문’ 거래의 기댓값이 −0.6R이에요. 어떻게 해야 할까요?
- 정답: 충동 주문을 막는 규칙을 만든다일지의 가치는 돈을 잃는 패턴을 찾아 고치는 데 있어요.
- 2. 거래 결과는 어떤 단위로 기록해야 비교하기 쉬울까요?
- 정답: R(거래당 위험의 배수)R로 재면 포지션 크기가 다른 거래끼리도 함께 비교할 수 있어요.
- 3. 어떤 패턴의 승률이 35%, 평균 이익 2.5R, 평균 손실 1.2R이에요. 기댓값은 약?
- 정답: 약 +0.1R0.35 × 2.5 − 0.65 × 1.2 = 0.875 − 0.78 ≈ +0.1R이에요. 평균 손실이 1R을 넘는다는 건 손절을 지키지 못했다는 뜻이고, 강점의 대부분이 먹혔어요.