トレード日誌と振り返り Trading Journal

取引ごとに理由、感情、結果を書き留めます。数十回たまると、どんなチャンスが本当にもうかるのか、どんな状態のときに最もミスしやすいのかを、データが教えてくれます。

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どのレッスンにも、ドラッグや再生ができるインタラクティブ・シミュレーションと確認クイズがあり、登録すれば無料で使え、学習の進み具合も自動で保存されます。まずはこのレッスンのテキスト版の解説をどうぞ。

まだ決めかねていますか？まずは第 1 レッスンを見てみましょう（登録不要）「ポジションサイズ：1 回に負けてよいのは 1% まで」。

テキスト版の解説 · リスク管理とトレード心理レッスン 7「トレード日誌と振り返り」

トレード日誌には少なくとも、エントリーの形、計画した損切りと目標、注文したときの気持ち、R 単位の結果を記録しましょう。数十回分たまれば、データが代わりに語ってくれます。

良い判断でも損をすることがあり、悪い判断でも儲かることがあります。タグごとに期待値を集計して、本当に儲かるパターンを見つけ、損を繰り返す癖を断ち切りましょう。

ある種類のトレードが 5〜6 回しかないうちは、結果はほとんど運です。種類ごとに少なくとも 20〜30 回たまってから結論を出しましょう。サンプルが少ないうちは、元のルールのまま記録を続けます。

次の練習は、このレッスンのインタラクティブ・シミュレーションで取り組めます：

エントリーのパターン別に見ましょう：期待値が最も高いパターンはどれですか？最も悪いのはどれですか？
「ニュースで飛びつき買い」を除外しましょう：全体の累計と除外後の累計は、それぞれ何 R ですか？
さらに「底値拾い」も除外しましょう：何回残っていますか？期待値はプラスになりましたか？
「注文時の気持ち別」に切り替えましょう：「損を取り返したい」の期待値はいくらですか？表を見て、この種類の注文の損失がよく 1R を超えるのはなぜか考えましょう。

1. 振り返りで、「衝動的な注文」の取引の期待値が −0.6R だとわかりました。どうすべきですか？: 答え：衝動的な注文を避けるルールを作る。日誌の価値は、損をするパターンを見つけて直すことにあります。
2. 比較しやすいように、取引の結果は何の単位で記録するのがよいですか？: 答え：R（1 回のリスクの倍数）。R で記録すれば、ポジションの大きさが違う取引も並べて比べられます。
3. あるパターンの勝率は 35%、平均利益 2.5R、平均損失 1.2R です。期待値はおよそ？: 答え：約 +0.1R。0.35 × 2.5 − 0.65 × 1.2 = 0.875 − 0.78 ≈ +0.1R です。平均損失が 1R を超えているのは損切りを守れていない証拠で、優位性の大半が食われています。

期待値 (Expectancy)：長い目で見て 1 回の取引で平均いくら稼げるかで、勝率 × 平均利益 − 負け率 × 平均損失です。プラスでなければやる価値はありません。
トレード日誌 (Trading Journal)：取引ごとの理由、計画、感情、結果を記録したもので、振り返りによって本当の強みや繰り返すミスを見つけるのに使います。