세 가지 사례: 레버리지, 포지션과 위험 Leverage, Size & Risk in Practice
똑같이 증거금 $1,000이어도 손실은 두 배 차이 날 수 있고, 같은 레버리지라도 포지션이 5배가 되면 손실도 5배가 돼요.
위험 고지: 외환, CFD, 옵션, 선물, 암호자산 등은 보통 레버리지가 있거나 변동성이 커서 손실이 처음 투자금을 넘을 수 있어요. 이 레슨은 원리를 배우기 위한 것이며, 모든 숫자는 예시일 뿐 어떠한 투자 조언도 아니에요.
이 레슨은 무료예요. 회원가입하면 인터랙티브 시뮬레이션을 쓸 수 있어요
레슨마다 드래그하고 재생할 수 있는 인터랙티브 시뮬레이션과 퀴즈가 있어요. 가입하면 무료로 쓸 수 있고 학습 진도도 자동 저장돼요. 아래에 먼저 이 레슨의 텍스트 설명을 실었어요.
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텍스트 설명 · CFD(차액결제거래) 7번째 레슨 ‘세 가지 사례: 레버리지, 포지션과 위험’
똑같이 증거금 $1,000이어도 손실은 두 배 차이 날 수 있고, 같은 레버리지라도 포지션이 5배가 되면 손실도 5배가 돼요.
증거금은 같아도 위험은 달라요
5:1로 50계약, 10:1로 100계약을 열면 필요 증거금은 둘 다 $1,000이에요. 하지만 뒤의 포지션이 두 배라서 똑같이 5% 내리면 손실도 두 배예요.
레버리지 그대로, 포지션 확대
같은 10:1에서 100계약을 500계약으로 늘리면 증거금은 $1,000에서 $5,000이 되고, 5% 하락의 손실은 계좌의 5%에서 25%가 돼요.
진입 전 세 가지 질문
이 포지션의 가치는 얼마인가? 가격이 불리하게 5% 움직이면 얼마를 잃고, 그게 계좌의 몇 %인가? 내 손절(손절매)은 어디인가? 이 세 가지 답이 ‘증거금이 얼마 필요한가’보다 훨씬 중요해요.
이 레슨의 핵심
- 5:1로 50계약과 10:1로 100계약은 필요 증거금이 모두 $1,000이지만, 똑같이 5% 내리면 뒤쪽이 두 배를 잃어요.
- 레버리지가 그대로인데 포지션이 5배가 되면, 필요 증거금과 손실도 모두 5배가 돼요.
- 진입 전에 계산해요. 포지션 가치, 불리한 변동에서 손실이 계좌의 몇 %인지, 손절을 어디에 둘지를요. 증거금이 얼마 필요한지만 보지 마세요.
직접 해 보기
아래 연습은 이 레슨의 인터랙티브 시뮬레이션에서 해 볼 수 있어요:
- 가격 −5%를 유지하세요: 세 사례는 각각 얼마나 잃나요? 계좌의 몇 %인가요?
- 가격 변동을 −10%로 드래그하세요: 사례 3은 계좌의 얼마를 잃나요?
- ‘내 설정’에서 100:1, 100계약으로 하세요: 사례 2와 비교해 필요 증거금과 손실은 각각 어떻게 다른가요?
- ‘내 설정’에서 5% 하락이 계좌의 약 1%만 잃게 하는 레버리지와 수량을 찾아보세요.
퀴즈와 해설
- 1. 계좌 $10,000에서 5:1 레버리지로 $100짜리 50계약을 열었는데 가격이 5% 내렸어요. 손실은 계좌의 몇 %일까요?
- 정답: 2.5%포지션 $5,000 × 5% = $250으로 계좌의 2.5%예요.
- 2. 사례 1(5:1, 50계약)과 사례 2(10:1, 100계약)의 필요 증거금은 각각?
- 정답: $1,000과 $1,000$5,000 ÷ 5 = $1,000, $10,000 ÷ 10 = $1,000이에요. 증거금은 같은데 위험은 달라요.
- 3. 두 사람 모두 $10,000 포지션을 갖고 있고, 한 명은 10:1, 다른 한 명은 100:1을 써요. 가격이 불리하게 1% 움직이면 손실은?
- 정답: 둘 다 약 $100으로 비슷하다포지션도 같고 가격 변동도 같으니 손실도 같아요. 레버리지가 높으면 증거금이 덜 묶일 뿐이에요.