다이버전스 Divergence

가격과 지표가 엇갈려요

하락 다이버전스: 가격은 신고가인데 RSI나 MACD의 고점은 더 낮아요. 상승 다이버전스는 정반대예요. 시세를 밀어 올리는 힘이 약해지고 있다는 힌트예요.

경고이지, 방아쇠가 아니에요

다이버전스는 아주 오래 이어질 수 있어요. 가격이 스스로 확인을 줄 때, 예를 들어 상승 추세선을 이탈할 때까지 기다렸다가 움직이는 게 더 안전해요.

다이버전스도 실패해요

강한 추세에서는 다이버전스가 몇 번이고 나오는데도 가격은 계속 신고가를 낼 수 있어요. 시장 국면과 손절을 함께 써야 해요. 가격이 확인해 주지 않고 오히려 계속 강해지면 판단이 틀렸다고 제때 인정해요.

이 레슨의 핵심

• 하락 다이버전스: 가격은 신고가인데 RSI / MACD의 고점은 더 낮아요. 상승의 힘이 빠지는 걸 경계해요.
• 상승 다이버전스: 가격은 신저가인데 지표의 저점은 더 높아요. 하락의 힘이 빠지는 걸 경계해요.
• 다이버전스는 연달아 나오고 오래 이어질 수 있으며, 가격이 원래 방향으로 계속 갈 수도 있어요.
• 다이버전스는 정확한 진입 신호가 아니에요. 보통 가격 구조로 확인된 뒤(예: 추세선 이탈, 전고점 돌파) 움직여요.

직접 해 보기

아래 연습은 이 레슨의 인터랙티브 시뮬레이션에서 해 볼 수 있어요:

1. ‘고점 두 개’를 골라 58번째와 100번째 캔들 부근의 봉우리를 차례로 클릭해 보세요. 판정은 무엇인가요? MACD로 바꿔 한 번 더 보세요.
2. ▶를 눌러 계속 재생해 보세요. 가격은 몇 번째 캔들에서 추세선을 이탈해 확인을 주나요?
3. 끝까지 재생한 뒤 ‘저점 두 개’를 골라 139번째와 166번째 캔들 부근의 골짜기를 이어 보세요. 가격이 신저가를 낼 때 RSI의 저점은 더 높나요, 더 낮나요?
4. ‘다이버전스 → 계속 상승’으로 바꾸고 ‘자동 인식’을 켜 보세요. 다이버전스가 나온 뒤 가격은 어떻게 움직이나요? 이건 무엇을 말해 주나요?

퀴즈와 해설

1. 가격은 신저가를 냈는데 RSI의 저점은 지난번보다 높아요. 이건?

정답: 상승 다이버전스가격과 지표가 저점에서 ‘엇갈리고’ 있어요.

2. 하락 다이버전스를 본 뒤 가장 안전한 대응은?

정답: 경계를 높이고 가격의 확인 신호를 기다린다다이버전스는 오래 이어질 수 있어요.

3. 하락 다이버전스가 나온 뒤에도 가격이 두 번 더 신고가를 냈고, 다이버전스는 갈수록 뚜렷해졌어요. 이건?

정답: 다이버전스는 경고일 뿐, 가격이 확인해 주기 전까지 추세는 이어질 수 있다다이버전스는 모멘텀이 약해진다는 신호지만, 가격이 핵심 구조를 깨지 않는 한 추세는 계속될 수 있어요.

이 레슨의 용어

• 다이버전스 (Divergence): 가격은 신고점·신저점을 찍는데 지표는 따라가지 못하는 현상으로, 추세가 약해질 수 있다는 신호예요.
• MACD: EMA12와 EMA26의 차이(MACD선)와 그 시그널선으로 추세와 모멘텀을 재는 지표예요.
• 시장 국면 (Market Regime): 시세가 놓인 큰 환경이에요. 예: 추세, 횡보, 고변동, 저변동. 같은 지표라도 국면에 따라 효과가 정반대일 수 있어요.
• RSI (Relative Strength Index): 일정 기간의 평균 상승폭과 평균 하락폭을 비교한 0–100 지표로, 70 이상은 과매수, 30 이하는 과매도예요.
• 손절(손절매) (Stop Loss): 가격이 불리한 쪽으로 정해 둔 위치까지 가면 자동으로 청산해 최대 손실을 제한하는 거예요.
• 추세선 (Trendline): 연속된 고점이나 저점을 이은 직선으로, 추세의 방향과 기울기를 보여 줘요.