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실적 발표의 밤: 숏 포지션으로 양방향 헤지

이 회사를 좋게 보고 400주를 장기 보유 중이에요. 하지만 곧 실적이 발표되고, 결과는 예측하기 어려워요. 장기 포지션을 팔고 싶지 않다면? 먼저 숏 포지션으로 헤지해 손익이 잠시 서로 상쇄되게 할 수 있어요.

목표

이미 롱 포지션을 갖고 있어요. 실적 발표 전에 같은 수량의 숏 포지션을 열어 리스크를 묶어 두고, 발표 후에 헤지를 풀어요.

  • 실적 발표 시점: 기존 롱 포지션을 유지하면서 순노출 20% 이하
  • 최대 낙폭 6% 이하로 유지하기
  • 강제청산당하지 않기
규칙

위험 고지: 외환, CFD, 옵션, 선물, 암호자산 등은 보통 레버리지가 있거나 변동성이 커서 손실이 처음 투자금을 넘을 수 있어요. 이 레슨은 원리를 배우기 위한 것이며, 모든 숫자는 예시일 뿐 어떠한 투자 조언도 아니에요.

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